Korporace Delphi dobrovolně zažádala o případ reorganizačního řízení podnikání podle  kapitoly 11 k provedení plánu transformace a začíná se zabývat zděděnými problémy a strukturou nadměrných nákladů v USA

Dceřiných společností mimo území USA se tato žádost netýká
Nejsou předmětem soudní správy nebo procesu podle kapitoly 11

Stávající světový tým managementu  bude pokračovat v řízení provozu v USA v roli dlužníka -- vlastníka, a v řízení filiálek mimo území USA v rámci normálního chodu obchodování

Světový provoz a dodávka zákazníkům se předpokládají bez přerušení

Financování v celkové výši $4,5 bilionů dolarů zahrnuje příslib úvěru $2 bilionů dolarů financování dlužníka -- vlastníka a dostačující ochranná zabezpečení $2,5 bilionu dolarů závazků, které měla před dnem  zažádání

DIP financování a hotovost v částce $1,6 bilionů dolarů dostupná k podpoře celosvětového provozu Delphi

TROY, Michigan. 8. října 2005 – Korporace Delphi (NYSE:DPH) dnes oznámila, že k zachování hodnoty společnosti a k dokončení plánu transformace sestaveného k vyřešení převzatých problémů společnosti Delphi, a z nich vyplývajících vysokých nákladů podnikání na území USA, Delphi a jejich 38 domácích filiálek v sobotu v New Yorku podalo žádost o reorganizaci podniku pod ochranou kapitoly 11 zákona o bankrotu Spojených států.  

Filiálky společnosti Delphi, které se nacházejí mimo území USA, nejsou součástí této žádosti a budou pokračovat ve své obchodní činnosti bez dohledu soudů Spojených států, a nebudou předmětem podmínek kapitoly 11 zákona o bankrotu Spojených států.  Globální manažérský tým společnosti Delphi bude nadále řídit jak podnikání v USA,  tak i celosvětové podnikání.  Společnost Delphi předpokládá, že dokončí svou restrukturalizaci na území USA, a že vystoupí z reorganizace podnikání podle kapitoly 11 na začátku nebo uprostřed roku 2007.

“Naše celosvětová provozní činnost, jak ve Spojených státech, tak i mimo území USA, bude pokračovat bez přerušení,” prohlásil Robert S. "Steve" Miller, předseda a výkonný ředitel společnosti Delphi.  „Naši zákazníci na celém světě mohou být ujištěni, že budeme i nadále a včas plnit plánovací, dodavatelské a provozní požadavky.  Po celou dobu této reorganizace se budou naše provozovny ve Spojených státech i jinde soustřeďovat na neustálé poskytování inovační technologie, na vývoj výrobků a prvotřídní techniky, a výjimečnou kvalitu výrobků a služby zákazníkům světové úrovně.

Delphi hodlá financovat svou celosvětovou provozní činnost pomocí $4.5 bilionů dolarů dlužních závazků spolu s dodatečnými smluvně podloženými a nepodloženými úvěrovými  linkami a/nebo přeměnou cenných papírů  v Asii, Evropě a Americe.  Financování zahrnuje $2.5 bilionů dolarů zapůjčených na revolvingový úvěr a na termínové půjčky z doby před podáním žádosti, a záruku do $2 bilionu dolarů prioritních cenných papírů dlužníka -- vlastníka (DIP), financováním od skupiny věřitelů pod vedením JPMorgan Chase Bank a Citigroup Global Markets, Inc.  Společnost plánuje obdržet, jako součást celkové finanční činnosti, schválení dostatečného zabezpečení ve prospěch věřitelů, které měla před datem zažádání.

Výnos z tohoto DIP financování, spolu s hotovostí získanou z každodenní obchodní činnosti a s pokladní hotovostí, bude použit k financování provozní činnosti po dni podání žádosti, včetně závazků k dodavatelům a  mezd, platů a požitků zaměstnanců.  Celková úroveň likvidity, kterou má Delphi k dispozici (zahrnující částku přesahující než $1 bilion na hotovosti mimo USA, kterou Delphi nehodlá repatriovat na financování obchodní činnosti v USA), podpoří její celosvětovou činnost mimo USA a pomůže zajistit kontinuální adekvátnost provozního kapitálu pro celosvětové obchodní jednotky.

“Přistoupili jsme k tomuto kroku, protože jsme rozhodnuti dosáhnout konkurenční schopnosti pro jádro obchodní činnosti společnosti Delphi v USA, a klíčovým bodem dosažení tohoto cíle je snížení těchto výdajů co nejdříve,” řekl Miller. „Zkrátka si nemůžeme dovolit být nadále zatěžováni zděděnými problémy  a obtížnými  omezeními současných kolektivních smluv, které nám brání soutěžit.  Musíme přeskupit náš celosvětový soubor výrobků a dopad výroby, abychom zachovali jádro našeho obchodování.  To bude vyžadovat, abychom se zbavili velké části naší výrobní činnosti v USA, a další konsolidaci nebo postupné snižování provozu pod ochranou kapitoly 11.  Věříme, že postup podle kapitoly 11 nám umožní se zabývat našimi zděděnými problémy a umožní nám využít hlavní silné stránky našeho podnikání.“

Miller řekl, že společnost Delphi je zapojena do tvůrčí diskuse s představiteli svých hlavních odborů, ale že nebyla schopna dokončit nezbytné změny v  jednání o kolektivní smlouvu bez pomoci společnosti General Motors Corporation nebo intervence soudů USA.  „Protože jsme nebyli schopni vyřešit naše převzaté problémy mimosoudní cestou,“ prohlásil Miller, „rozhodli jsme se,, že v nejlepším zájmu společnosti Delphi je řešit nákladovou strukturu Spojených států procesem kapitoly 11 nyní, když jsme v silné likvidní pozici.   Tento měsíc předložíme našim odborům další návrh na transformaci kolektivních smluv, na konkurenceschopnou strukturu mzdových nákladů, a na to jak naložit s nevýdělečnými a nestrategickými operacemi ve Spojených státech.  Dále také  očekáváme, že se budeme zabývat penzijními plány a systémem zdravotního a důchodového zabezpečení, abychom je srovnali s konkurenčními ukazateli průmyslu a s naším plánem transformace.“

Společnost Delphi také poznamenala, že její filiálky mimo území USA jsou většinou konkurenceschopné, mají pozitivní peněžní tok a mají značné příležitosti k růstu.   „Jedním z našich nejdůležitějších cílů je zachování a kontinuita strategického růstu operací mimo USA, a zároveň řešit otázky nákladové struktury v rámci procesu kapitoly 11,“ prohlásil Miller.

Spolu s dobrovolnou žádostí, společnost Delphi podala více než 40 „prvotních“ podání týkajících se zaměstnanců Delphi a obchodní činnosti, DIP financování po zažádání, pokračování ve vztazích s dodavateli, jednání se zákazníky, určitých nesplněných smluv, daní a souvisejících záležitostí, veřejných služeb, najmutí právních zástupců a administrativních záležitostí.  Společnost očekává, že k jednání  o prvotních podáních dojde u konkurzního soudu po svátku Kolumbova dne, který se slaví ve Spojených státech, a že mezi tím soud schválí překlenovací rozhodnutí, poskytující prozatímní opatření, týkající se zaměstnanců a obchodní činnosti, udržování vztahů s dodavateli a jednání se zákazníky, po dobu, kdy se bude čekat výroky soudu během prvního dne jednání.  Delphi poskytne během tohoto víkendu další tiskové zprávy týkající se soudního zvážení požadavků společnosti Delphi na vydání překlenovacího rozhodnutí konkursním soudem, a také poskytne další informace o reorganizačních dohodách podle kapitoly 11, které budou zahrnovat datum, místo a čas prvního dne jednání o žádosti společnosti Delphi.

Mimo jiné, očekávané opatření konkursního soudu tento víkend, a první den jednání příští týden dá společnosti možnost nadále vyplácet mzdy, výplaty a stávající požitky zaměstnancům s pevným platem a hodinovým mzdou, a určité důchodové  výhody bez přerušení a stejným způsobem jako před dnem zažádání.  Podobné soudní opatření ve prospěch zaměstnanců filiálek Delphi mimo USA se nevyžaduje, protože budou i nadále vypláceni stejným způsobem bez soudního dohledu.

„Správní rada, hlavní manažérský tým i já si velmi ceníme věrnosti a podpory našich zaměstnanců,“ řekl Miller.  „Jejich obětavá a pilná práce je kritická pro náš úspěch a pro budoucnost společnosti Delphi.“

Společnost Delphi také dodala, že provedení transformačního plánu podle kapitoly 11 může vyvolat dodatečné nároky datované před dnem zažádání, neboť jednání o  kolektivní smlouvu, nesplněné smlouvy, zdravotní zabezpečení důchodců a důchodové zabezpečení, a další povinnosti společnosti jsou zvažovány a řešeny s cílem maximalizace hodnoty pro zúčastněné strany.    Neexistuje žádná záruka toho, jaká hodnota, jestli nějaká, bude přičítána hodnotě stávajících běžných akcií a/nebo jiným kmenovým cenným papírům během řízení podle kapitoly 11.  V souladu s tím společnost také vydává upozornění, že v ohledu stávajících a budoucích investic do kterýchkoliv z těchto cenných papírů je nutno postupovat s náležitou opatrností, jelikož jejich hodnota a výhled jsou vysoce spekulativní.

Další informace o reorganizaci Delphi USA, zahrnující přístup k soudním dokumentům a jiné obecné informace o případech kapitoly 11 jsou dostupné na www.delphidocket.com.  Delphi také zřídila dvě samostatné bezplatné informační linky: jedna je pro konkrétní dotazy dodavatelů, na číslech 866-688-8679 nebo 248-813-2601, a druhá pro zaměstnance, zákazníky, a akcionáře a jiné zainteresované strany, na číslech 866-688-8740 nebo 248-813-2602.

Další informace o Delphi a jejich provozních filiálkách najdete na Media Room Delphi na stránkách www.delphi.com/media/.

Delphi –PR

Zobrazit celou fotogalerii